ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,329,123 | 104,881,448 |
| 投資信託受益証券 | 4,645,843,722 | 3,973,926,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,524,929 | 986,124,851 |
| 未収入金 | 16,321,035 | 8,859,180 |
| 未収配当金 | 32,170,170 | 36,893,600 |
| 未収利息 | 230 | 229 |
| 流動資産合計 | 5,946,189,209 | 5,110,686,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,946,189,209 | 5,110,686,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,483,175 |
| 未払収益分配金 | 35,468,859 | 30,499,589 |
| 未払解約金 | 29,230,792 | 29,600,702 |
| 未払受託者報酬 | 259,374 | 232,054 |
| 未払委託者報酬 | 5,446,838 | 4,873,103 |
| その他未払費用 | 119,328 | 206,474 |
| 流動負債合計 | 70,525,191 | 71,895,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,525,191 | 71,895,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,822,953,099 | 10,166,529,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,947,289,081 | -5,127,738,974 |
| （分配準備積立金） | 616,039,409 | 556,226,419 |
| 元本等合計 | 5,875,664,018 | 5,038,790,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,875,664,018 | 5,038,790,986 |
| 負債純資産合計 | 5,946,189,209 | 5,110,686,083 |
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