ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)で絞込み

個別

2015年6月10日: 1億2186万
2015年12月10日 -32.62%: 8211万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年12月11日至平成27年6月10日	当期自平成27年6月11日至平成27年12月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,622,380,117	△1,600,555,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,861,910	82,114,771
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,861,910	82,114,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,661,094	2,966,932

2016/03/10 9:38

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