ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第18期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)で絞込み

個別

2015年12月10日: 296万
2016年6月10日 +77.14%: 525万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年6月11日至平成27年12月10日	当期自平成27年12月11日至平成28年6月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,114,771	103,834,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,966,932	5,255,478
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,966,932	5,255,478
分配金		76,555,788	72,189,959

2016/09/09 9:42

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