ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第29期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
【閲覧】

個別

2021年6月10日
5693万
2021年12月10日 +17.17%
6671万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2020年12月11日至 2021年 6月10日当期自 2021年 6月11日至 2021年12月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,532,698,455△1,407,071,743
剰余金増加額又は欠損金減少額56,939,18566,718,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額56,939,18566,718,398
剰余金減少額又は欠損金増加額8,479,35324,918,647
2022/03/10 9:03

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