ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,487,619 | 19,549,826 |
| 投資信託受益証券 | 928,660,851 | 877,308,668 |
| 親投資信託受益証券 | 227,469,829 | 216,685,766 |
| 流動資産計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 |
| 資産の部合計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,722,160 | 7,496,984 |
| 未払解約金 | 660,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,509 | 50,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,642 | 1,066,717 |
| 未払利息 | 56 | 53 |
| その他未払費用 | 54,730 | 50,972 |
| 流動負債計 | 9,636,446 | 8,665,524 |
| 負債の部合計 | 9,636,446 | 8,665,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,053,596 | 2,498,994,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,407,071,743 | -1,394,116,020 |
| （分配準備積立金） | 388,954,898 | 358,313,304 |
| 元本等合計 | 1,166,981,853 | 1,104,878,736 |
| 純資産の部合計 | 1,166,981,853 | 1,104,878,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 |
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