ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,549,826 | 24,939,106 |
| 投資信託受益証券 | 877,308,668 | 968,927,431 |
| 親投資信託受益証券 | 216,685,766 | 236,596,630 |
| 未収入金 | － | 5,830,000 |
| 流動資産計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 |
| 資産の部合計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,496,984 | 7,018,090 |
| 未払解約金 | － | 9,147,950 |
| 未払受託者報酬 | 50,798 | 56,186 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,717 | 1,179,885 |
| 未払利息 | 53 | 68 |
| その他未払費用 | 50,972 | 56,710 |
| 流動負債計 | 8,665,524 | 17,458,889 |
| 負債の部合計 | 8,665,524 | 17,458,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,498,994,756 | 2,339,363,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,116,020 | -1,120,529,189 |
| （分配準備積立金） | 358,313,304 | 321,675,290 |
| 元本等合計 | 1,104,878,736 | 1,218,834,278 |
| 純資産の部合計 | 1,104,878,736 | 1,218,834,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 |
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