ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,939,106 | 18,661,279 |
| 投資信託受益証券 | 968,927,431 | 855,523,479 |
| 親投資信託受益証券 | 236,596,630 | 209,236,807 |
| 未収入金 | 5,830,000 | － |
| 流動資産計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 |
| 資産の部合計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,018,090 | 6,857,196 |
| 未払解約金 | 9,147,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,186 | 52,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,885 | 1,099,915 |
| 未払利息 | 68 | 51 |
| その他未払費用 | 56,710 | 52,481 |
| 流動負債計 | 17,458,889 | 8,062,019 |
| 負債の部合計 | 17,458,889 | 8,062,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,363,467 | 2,285,732,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,120,529,189 | -1,210,372,715 |
| （分配準備積立金） | 321,675,290 | 295,534,932 |
| 元本等合計 | 1,218,834,278 | 1,075,359,546 |
| 純資産の部合計 | 1,218,834,278 | 1,075,359,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
