ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,661,279 | 22,088,468 |
| 投資信託受益証券 | 855,523,479 | 807,172,760 |
| 親投資信託受益証券 | 209,236,807 | 197,143,665 |
| 流動資産計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 |
| 資産の部合計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,857,196 | 6,562,431 |
| 未払解約金 | － | 9,975 |
| 未払受託者報酬 | 52,376 | 50,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,915 | 1,064,102 |
| 未払利息 | 51 | 60 |
| その他未払費用 | 52,481 | 51,790 |
| 流動負債計 | 8,062,019 | 7,739,031 |
| 負債の部合計 | 8,062,019 | 7,739,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,732,261 | 2,187,477,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,372,715 | -1,168,811,160 |
| （分配準備積立金） | 295,534,932 | 268,247,396 |
| 元本等合計 | 1,075,359,546 | 1,018,665,862 |
| 純資産の部合計 | 1,075,359,546 | 1,018,665,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 |
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