ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,088,468 | 21,251,021 |
| 投資信託受益証券 | 807,172,760 | 763,324,505 |
| 親投資信託受益証券 | 197,143,665 | 184,565,766 |
| 未収入金 | － | 3,630,000 |
| 流動資産計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 |
| 資産の部合計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,710,000 |
| 未払収益分配金 | 6,562,431 | 6,291,608 |
| 未払解約金 | 9,975 | 282,332 |
| 未払受託者報酬 | 50,673 | 45,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,102 | 954,363 |
| 未払利息 | 60 | 58 |
| その他未払費用 | 51,790 | 46,496 |
| 流動負債計 | 7,739,031 | 15,330,301 |
| 負債の部合計 | 7,739,031 | 15,330,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,477,022 | 2,097,202,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,168,811,160 | -1,139,761,761 |
| （分配準備積立金） | 268,247,396 | 241,601,417 |
| 元本等合計 | 1,018,665,862 | 957,440,991 |
| 純資産の部合計 | 1,018,665,862 | 957,440,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 |
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