ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,251,021 | 18,102,065 |
| 投資信託受益証券 | 763,324,505 | 803,387,375 |
| 親投資信託受益証券 | 184,565,766 | 198,284,136 |
| 未収入金 | 3,630,000 | 3,010,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 |
| 資産の部合計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,710,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,291,608 | 6,099,115 |
| 未払解約金 | 282,332 | 3,821,769 |
| 未払受託者報酬 | 45,444 | 47,815 |
| 未払委託者報酬 | 954,363 | 1,004,074 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 46,496 | 47,804 |
| 流動負債計 | 15,330,301 | 11,020,577 |
| 負債の部合計 | 15,330,301 | 11,020,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,202,752 | 2,033,038,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,139,761,761 | -1,021,275,403 |
| （分配準備積立金） | 241,601,417 | 218,612,502 |
| 元本等合計 | 957,440,991 | 1,011,763,003 |
| 純資産の部合計 | 957,440,991 | 1,011,763,003 |
| 負債・純資産合計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 |
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