ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,102,065 | 19,350,714 |
| 投資信託受益証券 | 803,387,375 | 778,753,486 |
| 親投資信託受益証券 | 198,284,136 | 194,008,179 |
| 未収入金 | 3,010,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 58 |
| 流動資産計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 |
| 資産の部合計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,099,115 | 5,944,614 |
| 未払解約金 | 3,821,769 | 484,246 |
| 未払受託者報酬 | 47,815 | 43,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,074 | 918,831 |
| その他未払費用 | 47,804 | 43,744 |
| 流動負債計 | 11,020,577 | 7,435,188 |
| 負債の部合計 | 11,020,577 | 7,435,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,038,406 | 1,981,538,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,275,403 | -996,860,866 |
| （分配準備積立金） | 218,612,502 | 199,181,852 |
| 元本等合計 | 1,011,763,003 | 984,677,249 |
| 純資産の部合計 | 1,011,763,003 | 984,677,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 |
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