ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,350,714 | 16,444,925 |
| 投資信託受益証券 | 778,753,486 | 785,526,093 |
| 親投資信託受益証券 | 194,008,179 | 191,965,723 |
| 未収利息 | 58 | 157 |
| 流動資産計 | 992,112,437 | 993,936,898 |
| 資産の部合計 | 992,112,437 | 993,936,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,944,614 | 5,822,995 |
| 未払解約金 | 484,246 | 138,968 |
| 未払受託者報酬 | 43,753 | 42,732 |
| 未払委託者報酬 | 918,831 | 897,408 |
| その他未払費用 | 43,744 | 42,726 |
| 流動負債計 | 7,435,188 | 6,944,829 |
| 負債の部合計 | 7,435,188 | 6,944,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,538,115 | 1,940,998,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -996,860,866 | -954,006,385 |
| （分配準備積立金） | 199,181,852 | 181,901,748 |
| 元本等合計 | 984,677,249 | 986,992,069 |
| 純資産の部合計 | 984,677,249 | 986,992,069 |
| 負債・純資産合計 | 992,112,437 | 993,936,898 |
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