ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,444,925 | 17,015,897 |
| 投資信託受益証券 | 785,526,093 | 833,590,724 |
| 親投資信託受益証券 | 191,965,723 | 204,385,546 |
| 未収利息 | 157 | 163 |
| 流動資産計 | 993,936,898 | 1,054,992,330 |
| 資産の部合計 | 993,936,898 | 1,054,992,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,822,995 | 5,690,382 |
| 未払解約金 | 138,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,732 | 47,392 |
| 未払委託者報酬 | 897,408 | 995,227 |
| その他未払費用 | 42,726 | 47,383 |
| 流動負債計 | 6,944,829 | 6,780,384 |
| 負債の部合計 | 6,944,829 | 6,780,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,998,454 | 1,896,794,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -954,006,385 | -848,582,293 |
| （分配準備積立金） | 181,901,748 | 164,727,304 |
| 元本等合計 | 986,992,069 | 1,048,211,946 |
| 純資産の部合計 | 986,992,069 | 1,048,211,946 |
| 負債・純資産合計 | 993,936,898 | 1,054,992,330 |
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