ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,015,897 | 20,833,531 |
| 投資信託受益証券 | 833,590,724 | 859,872,816 |
| 親投資信託受益証券 | 204,385,546 | 213,049,440 |
| 未収利息 | 163 | 342 |
| 流動資産計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 |
| 資産の部合計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,690,382 | 5,594,265 |
| 未払受託者報酬 | 47,392 | 49,632 |
| 未払委託者報酬 | 995,227 | 1,042,278 |
| その他未払費用 | 47,383 | 49,622 |
| 流動負債計 | 6,780,384 | 6,735,797 |
| 負債の部合計 | 6,780,384 | 6,735,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,794,239 | 1,864,755,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,582,293 | -777,734,793 |
| （分配準備積立金） | 164,727,304 | 144,974,419 |
| 元本等合計 | 1,048,211,946 | 1,087,020,332 |
| 純資産の部合計 | 1,048,211,946 | 1,087,020,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 |
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