ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,272,736 | 20,487,619 |
| 投資信託受益証券 | 894,825,175 | 928,660,851 |
| 親投資信託受益証券 | 219,652,078 | 227,469,829 |
| 流動資産計 | 1,134,749,989 | 1,176,618,299 |
| 資産の部合計 | 1,134,749,989 | 1,176,618,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,974,915 | 7,722,160 |
| 未払解約金 | － | 660,349 |
| 未払受託者報酬 | 50,795 | 54,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,631 | 1,144,642 |
| 未払利息 | 55 | 56 |
| その他未払費用 | 50,884 | 54,730 |
| 流動負債計 | 9,143,280 | 9,636,446 |
| 負債の部合計 | 9,143,280 | 9,636,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,658,305,164 | 2,574,053,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,532,698,455 | -1,407,071,743 |
| （分配準備積立金） | 413,942,015 | 388,954,898 |
| 元本等合計 | 1,125,606,709 | 1,166,981,853 |
| 純資産の部合計 | 1,125,606,709 | 1,166,981,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,749,989 | 1,176,618,299 |
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