ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,158,079 | 20,272,736 |
| 投資信託受益証券 | 933,425,922 | 894,825,175 |
| 親投資信託受益証券 | 236,236,423 | 219,652,078 |
| 未収入金 | 6,180,000 | － |
| 流動資産計 | 1,191,000,424 | 1,134,749,989 |
| 資産の部合計 | 1,191,000,424 | 1,134,749,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,205,935 | 7,974,915 |
| 未払受託者報酬 | 50,969 | 50,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,367 | 1,066,631 |
| 未払利息 | 43 | 55 |
| その他未払費用 | 51,108 | 50,884 |
| 流動負債計 | 9,378,422 | 9,143,280 |
| 負債の部合計 | 9,378,422 | 9,143,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,311,992 | 2,658,305,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,553,689,990 | -1,532,698,455 |
| （分配準備積立金） | 420,478,963 | 413,942,015 |
| 元本等合計 | 1,181,622,002 | 1,125,606,709 |
| 純資産の部合計 | 1,181,622,002 | 1,125,606,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,000,424 | 1,134,749,989 |
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