ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,154,945 | 15,158,079 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,212,315 | 933,425,922 |
| 親投資信託受益証券 | 251,332,560 | 236,236,423 |
| 未収入金 | 6,390,000 | 6,180,000 |
| 流動資産計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 |
| 資産の部合計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,570,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,326,237 | 8,205,935 |
| 未払解約金 | 1,661,148 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,916 | 50,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,210 | 1,070,367 |
| 未払利息 | 57 | 43 |
| その他未払費用 | 55,948 | 51,108 |
| 流動負債計 | 14,843,516 | 9,378,422 |
| 負債の部合計 | 14,843,516 | 9,378,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,775,412,397 | 2,735,311,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,506,166,093 | -1,553,689,990 |
| （分配準備積立金） | 404,451,488 | 420,478,963 |
| 元本等合計 | 1,269,246,304 | 1,181,622,002 |
| 純資産の部合計 | 1,269,246,304 | 1,181,622,002 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 |
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