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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年6月11日至平成25年12月10日	当期自平成25年12月11日至平成26年6月10日
営業収益
	受取配当金	133,573,739	120,587,698
	受取利息	11,790	9,759
	有価証券売買等損益	218,612,575	206,702,179
	営業収益合計	352,198,104	327,299,636
営業費用
	受託者報酬	813,485	802,625
	委託者報酬	17,083,104	16,855,022
	その他費用	813,425	802,559
	営業費用合計	18,710,014	18,460,206
営業利益又は営業損失(△)		333,488,090	308,839,430
経常利益又は経常損失(△)		333,488,090	308,839,430
当期純利益又は当期純損失(△)		333,488,090	308,839,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,034,698	935,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,921,658,624	△2,505,111,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		224,302,288	215,831,120
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,302,288	215,831,120
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,669,666	8,450,400
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,669,666	8,450,400
分配金		104,539,110	94,917,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,505,111,720	△2,084,744,782

開示資料

決算

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