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【提出】: 2026/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	当期自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
営業収益
	受取配当金	22,396,942	21,301,710
	受取利息	20,038	38,983
	有価証券売買等損益	102,594,454	76,955,986
	営業収益合計	125,011,434	98,296,679
営業費用
	受託者報酬	278,524	299,697
	委託者報酬	5,848,963	6,293,620
	その他費用	278,468	299,638
	営業費用合計	6,405,955	6,892,955
営業利益又は営業損失(△)		118,605,479	91,403,724
経常利益又は経常損失(△)		118,605,479	91,403,724
当期純利益又は当期純損失(△)		118,605,479	91,403,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		246,978	332,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△954,006,385	△848,582,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,637,882	39,284,861
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,637,882	39,284,861
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,201,441	25,720,179
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,201,441	25,720,179
分配金		34,370,850	33,788,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△848,582,293	△777,734,793

開示資料

決算

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