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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,168,942,538	79.23
親投資信託受益証券	日本	544,859,625	19.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,757,040	0.87
合計(純資産総額)		2,737,559,203	100.00

開示資料

決算

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