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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

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【提出】: 2020/09/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	883,786,264	79.06
親投資信託受益証券	日本	222,921,085	19.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,217,808	1.00
合計(純資産総額)		1,117,925,157	100.00

開示資料

決算

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