アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,444,588 | 16,294,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,287,678 | 2,174,848,528 |
| 未収利息 | 350 | 89 |
| 流動資産合計 | 4,195,732,616 | 2,191,142,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,195,732,616 | 2,191,142,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,548,467 | － |
| 未払受託者報酬 | 560,686 | 325,406 |
| 未払委託者報酬 | 10,162,472 | 5,897,952 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 13,429,125 | 6,380,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,429,125 | 6,380,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,261,996,852 | 5,045,543,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,079,693,361 | -2,860,781,573 |
| （分配準備積立金） | 31,252,037 | 42,903,467 |
| 元本等合計 | 4,182,303,491 | 2,184,762,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,182,303,491 | 2,184,762,103 |
| 負債純資産合計 | 4,195,732,616 | 2,191,142,961 |
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