アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,294,344 | 16,681,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,848,528 | 2,323,537,282 |
| 未収利息 | 89 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,191,142,961 | 2,340,218,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,191,142,961 | 2,340,218,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,749,718 |
| 未払受託者報酬 | 325,406 | 309,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,897,952 | 5,611,003 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 6,380,858 | 7,827,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,380,858 | 7,827,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,045,543,676 | 4,860,544,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,860,781,573 | -2,528,154,125 |
| （分配準備積立金） | 42,903,467 | 62,198,463 |
| 元本等合計 | 2,184,762,103 | 2,332,390,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,184,762,103 | 2,332,390,610 |
| 負債純資産合計 | 2,191,142,961 | 2,340,218,407 |
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