アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,681,103 | 12,938,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,537,282 | 2,064,344,981 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,340,218,407 | 2,086,283,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,340,218,407 | 2,086,283,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,749,718 | 8,324,645 |
| 未払受託者報酬 | 309,576 | 309,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,003 | 5,612,484 |
| その他未払費用 | 157,500 | 122,500 |
| 流動負債合計 | 7,827,797 | 14,369,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,827,797 | 14,369,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,860,544,735 | 4,295,731,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,528,154,125 | -2,223,817,222 |
| （分配準備積立金） | 62,198,463 | 60,713,854 |
| 元本等合計 | 2,332,390,610 | 2,071,914,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,332,390,610 | 2,071,914,539 |
| 負債純資産合計 | 2,340,218,407 | 2,086,283,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
