(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,715,454 | 25,080,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,767,306,462 | 4,671,555,182 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 70 |
| 流動資産合計 | 4,811,022,046 | 4,716,635,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,811,022,046 | 4,716,635,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,162,731 | 14,979,547 |
| 未払解約金 | 925,899 | 554,604 |
| 未払受託者報酬 | 137,516 | 125,044 |
| 未払委託者報酬 | 4,354,701 | 3,959,674 |
| その他未払費用 | 9,157 | 8,325 |
| 流動負債合計 | 20,590,004 | 19,627,194 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,590,004 | 19,627,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,065,092,798 | 5,991,819,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,274,660,756 | -1,294,811,004 |
| （分配準備積立金） | 58,938,457 | 63,080,306 |
| 元本等合計 | 4,790,432,042 | 4,697,008,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,790,432,042 | 4,697,008,165 |
| 負債純資産合計 | 4,811,022,046 | 4,716,635,359 |
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