(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,080,107 | 25,112,895 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,555,182 | 4,313,426,089 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,716,635,359 | 4,358,539,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,716,635,359 | 4,358,539,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,979,547 | 14,328,778 |
| 未払解約金 | 554,604 | 3,258,154 |
| 未払受託者報酬 | 125,044 | 118,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,674 | 3,761,004 |
| その他未払費用 | 8,325 | 7,908 |
| 流動負債合計 | 19,627,194 | 21,474,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,627,194 | 21,474,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,991,819,169 | 5,731,511,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,294,811,004 | -1,394,446,760 |
| （分配準備積立金） | 63,080,306 | 64,271,366 |
| 元本等合計 | 4,697,008,165 | 4,337,064,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,697,008,165 | 4,337,064,444 |
| 負債純資産合計 | 4,716,635,359 | 4,358,539,057 |
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