(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,684,678 | 26,024,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,747,990,304 | 6,602,538,174 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 66 |
| 流動資産合計 | 6,855,675,062 | 6,728,563,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,855,675,062 | 6,728,563,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,629,966 | 41,720,696 |
| 未払解約金 | 2,509,858 | 13,817,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,218 | 1,055,011 |
| 未払委託者報酬 | 34,745,350 | 33,408,670 |
| その他未払費用 | 73,086 | 70,271 |
| 流動負債合計 | 80,055,478 | 90,072,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,055,478 | 90,072,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,325,993,219 | 8,344,139,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,550,373,635 | -1,705,648,720 |
| （分配準備積立金） | 563,793,413 | 637,719,319 |
| 元本等合計 | 6,775,619,584 | 6,638,490,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,775,619,584 | 6,638,490,656 |
| 負債純資産合計 | 6,855,675,062 | 6,728,563,107 |
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