(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,240,538 | 25,534,821 |
| 親投資信託受益証券 | 3,981,979,779 | 3,817,725,103 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 43 | 64 |
| 流動資産合計 | 4,029,220,360 | 3,843,259,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,029,220,360 | 3,843,259,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,750,657 | 13,085,093 |
| 未払解約金 | 1,680,138 | 948,976 |
| 未払受託者報酬 | 97,704 | 103,835 |
| 未払委託者報酬 | 3,093,925 | 3,288,096 |
| その他未払費用 | 6,503 | 6,913 |
| 流動負債合計 | 18,628,927 | 17,432,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,628,927 | 17,432,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,500,262,824 | 5,234,037,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,489,671,391 | -1,408,210,437 |
| （分配準備積立金） | 60,632,471 | 55,068,944 |
| 元本等合計 | 4,010,591,433 | 3,825,827,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,010,591,433 | 3,825,827,075 |
| 負債純資産合計 | 4,029,220,360 | 3,843,259,988 |
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