(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,534,821 | 18,377,623 |
| 親投資信託受益証券 | 3,817,725,103 | 3,390,230,403 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 46 |
| 流動資産合計 | 3,843,259,988 | 3,448,608,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,843,259,988 | 3,448,608,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,085,093 | 12,378,815 |
| 未払解約金 | 948,976 | 8,788,858 |
| 未払受託者報酬 | 103,835 | 86,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,096 | 2,743,674 |
| その他未払費用 | 6,913 | 5,766 |
| 流動負債合計 | 17,432,913 | 24,003,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,432,913 | 24,003,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,234,037,512 | 4,951,526,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,408,210,437 | -1,526,921,794 |
| （分配準備積立金） | 55,068,944 | 39,140,307 |
| 元本等合計 | 3,825,827,075 | 3,424,604,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,825,827,075 | 3,424,604,319 |
| 負債純資産合計 | 3,843,259,988 | 3,448,608,072 |
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