(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,377,623 | 31,866,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,390,230,403 | 3,386,799,327 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 46 | 81 |
| 流動資産合計 | 3,448,608,072 | 3,418,666,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,448,608,072 | 3,418,666,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,378,815 | 11,982,903 |
| 未払解約金 | 8,788,858 | 2,448,506 |
| 未払受託者報酬 | 86,640 | 87,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,674 | 2,769,771 |
| その他未払費用 | 5,766 | 5,820 |
| 流動負債合計 | 24,003,753 | 17,294,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,003,753 | 17,294,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,951,526,113 | 4,793,161,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,526,921,794 | -1,391,789,488 |
| （分配準備積立金） | 39,140,307 | 24,015,095 |
| 元本等合計 | 3,424,604,319 | 3,401,371,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,424,604,319 | 3,401,371,817 |
| 負債純資産合計 | 3,448,608,072 | 3,418,666,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
