(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,866,878 | 4,352,723 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,799,327 | 3,202,213,288 |
| 未収入金 | － | 38,700,000 |
| 未収利息 | 81 | 11 |
| 流動資産合計 | 3,418,666,286 | 3,245,266,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,418,666,286 | 3,245,266,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,982,903 | 6,235,387 |
| 未払解約金 | 2,448,506 | 2,725,988 |
| 未払受託者報酬 | 87,469 | 82,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,771 | 2,623,131 |
| その他未払費用 | 5,820 | 5,511 |
| 流動負債合計 | 17,294,469 | 11,672,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,294,469 | 11,672,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,793,161,305 | 4,156,924,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,391,789,488 | -923,331,671 |
| （分配準備積立金） | 24,015,095 | 31,244,996 |
| 元本等合計 | 3,401,371,817 | 3,233,593,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,401,371,817 | 3,233,593,168 |
| 負債純資産合計 | 3,418,666,286 | 3,245,266,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
