(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,978,809 | 105,570,219 |
| 親投資信託受益証券 | 6,696,995,067 | 6,727,618,865 |
| 未収入金 | 85,600,000 | － |
| 未収利息 | 170 | 219 |
| 流動資産合計 | 6,848,574,046 | 6,833,189,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,848,574,046 | 6,833,189,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,776,846 | 34,359,838 |
| 未払解約金 | 17,082,103 | 11,377,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,406 | 1,134,088 |
| 未払委託者報酬 | 32,281,184 | 35,912,655 |
| その他未払費用 | 67,901 | 75,543 |
| 流動負債合計 | 88,227,440 | 82,859,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,227,440 | 82,859,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,555,369,200 | 6,871,967,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -795,022,594 | -121,638,272 |
| （分配準備積立金） | 789,918,438 | 757,451,033 |
| 元本等合計 | 6,760,346,606 | 6,750,329,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,760,346,606 | 6,750,329,473 |
| 負債純資産合計 | 6,848,574,046 | 6,833,189,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
