(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,570,219 | 113,936,457 |
| 親投資信託受益証券 | 6,727,618,865 | 6,297,928,573 |
| 未収入金 | － | 33,900,000 |
| 未収利息 | 219 | 235 |
| 流動資産合計 | 6,833,189,303 | 6,445,765,265 |
| 資産合計 | 6,833,189,303 | 6,445,765,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,359,838 | 29,941,037 |
| 未払解約金 | 11,377,706 | 52,232,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,088 | 1,041,902 |
| 未払委託者報酬 | 35,912,655 | 32,993,324 |
| その他未払費用 | 75,543 | 69,394 |
| 流動負債合計 | 82,859,830 | 116,278,566 |
| 負債合計 | 82,859,830 | 116,278,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,871,967,745 | 5,988,207,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,638,272 | 341,279,113 |
| （分配準備積立金） | 757,451,033 | 712,005,588 |
| 元本等合計 | 6,750,329,473 | 6,329,486,699 |
| 純資産合計 | 6,750,329,473 | 6,329,486,699 |
| 負債純資産合計 | 6,833,189,303 | 6,445,765,265 |
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