(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,627,642 | 15,440,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,816,214,165 | 1,620,721,460 |
| 未収入金 | 50,800,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 28 |
| 流動資産計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
| 資産の部合計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,010,892 | 2,676,622 |
| 未払解約金 | 55,654,063 | 2,573,077 |
| 未払受託者報酬 | 52,468 | 44,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,404 | 1,419,925 |
| その他未払費用 | 3,487 | 2,979 |
| 流動負債計 | 60,382,314 | 6,717,442 |
| 負債の部合計 | 60,382,314 | 6,717,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,261,485 | 1,784,414,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,001,954 | -154,970,311 |
| （分配準備積立金） | 38,619,222 | 40,137,641 |
| 元本等合計 | 1,825,259,531 | 1,629,444,547 |
| 純資産の部合計 | 1,825,259,531 | 1,629,444,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
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