(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,590,710 | 11,811,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,748,305 | 2,570,946,206 |
| 未収入金 | 4,100,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 21 |
| 流動資産計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
| 資産の部合計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,531,001 | 3,906,249 |
| 未払解約金 | 1,164,201 | 2,402,878 |
| 未払受託者報酬 | 48,401 | 75,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,702 | 2,395,824 |
| その他未払費用 | 3,216 | 5,033 |
| 流動負債計 | 5,279,521 | 8,785,645 |
| 負債の部合計 | 5,279,521 | 8,785,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,334,504 | 2,604,166,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,174,998 | -30,194,127 |
| （分配準備積立金） | 69,549,927 | 72,922,536 |
| 元本等合計 | 1,686,159,506 | 2,573,972,121 |
| 純資産の部合計 | 1,686,159,506 | 2,573,972,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
