(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,811,539 | 16,295,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,946,206 | 2,474,611,887 |
| 未収利息 | 21 | 31 |
| 流動資産計 | 2,582,757,766 | 2,490,907,890 |
| 資産の部合計 | 2,582,757,766 | 2,490,907,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,906,249 | 4,085,316 |
| 未払解約金 | 2,402,878 | 341,846 |
| 未払受託者報酬 | 75,661 | 69,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,824 | 2,206,231 |
| その他未払費用 | 5,033 | 4,635 |
| 流動負債計 | 8,785,645 | 6,707,697 |
| 負債の部合計 | 8,785,645 | 6,707,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,166,248 | 2,723,544,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,194,127 | -239,344,023 |
| （分配準備積立金） | 72,922,536 | 75,663,632 |
| 元本等合計 | 2,573,972,121 | 2,484,200,193 |
| 純資産の部合計 | 2,573,972,121 | 2,484,200,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,757,766 | 2,490,907,890 |
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