(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,858,190 | 13,242,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,312,068,231 | 2,312,254,082 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 9,614,000 |
| 流動資産計 | 2,331,026,421 | 2,335,110,926 |
| 資産の部合計 | 2,331,026,421 | 2,335,110,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,167,408 | 4,064,063 |
| 未払解約金 | 3,297,791 | 2,733,099 |
| 未払受託者報酬 | 59,498 | 61,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,056 | 1,957,424 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 3,956 | 4,110 |
| 流動負債計 | 9,412,722 | 8,820,525 |
| 負債の部合計 | 9,412,722 | 8,820,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,272,236 | 2,709,375,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,658,537 | -383,085,586 |
| （分配準備積立金） | 67,843,343 | 61,768,598 |
| 元本等合計 | 2,321,613,699 | 2,326,290,401 |
| 純資産の部合計 | 2,321,613,699 | 2,326,290,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,026,421 | 2,335,110,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
