(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,242,844 | 6,740,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,312,254,082 | 2,133,445,617 |
| 未収入金 | 9,614,000 | 10,200,000 |
| 流動資産計 | 2,335,110,926 | 2,150,386,039 |
| 資産の部合計 | 2,335,110,926 | 2,150,386,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,064,063 | 3,983,914 |
| 未払解約金 | 2,733,099 | 271,626 |
| 未払受託者報酬 | 61,813 | 57,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,957,424 | 1,833,580 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 4,110 | 3,850 |
| 流動負債計 | 8,820,525 | 6,150,887 |
| 負債の部合計 | 8,820,525 | 6,150,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,375,987 | 2,655,943,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,085,586 | -511,707,939 |
| （分配準備積立金） | 61,768,598 | 54,322,997 |
| 元本等合計 | 2,326,290,401 | 2,144,235,152 |
| 純資産の部合計 | 2,326,290,401 | 2,144,235,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,335,110,926 | 2,150,386,039 |
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