(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,740,422 | 36,195,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,445,617 | 2,102,528,007 |
| 未収入金 | 10,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,150,386,039 | 2,138,723,925 |
| 資産の部合計 | 2,150,386,039 | 2,138,723,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,983,914 | 3,993,681 |
| 未払解約金 | 271,626 | 1,528,915 |
| 未払受託者報酬 | 57,903 | 57,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,833,580 | 1,817,750 |
| 未払利息 | 14 | 73 |
| その他未払費用 | 3,850 | 3,816 |
| 流動負債計 | 6,150,887 | 7,401,639 |
| 負債の部合計 | 6,150,887 | 7,401,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,655,943,091 | 2,662,454,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,707,939 | -531,132,038 |
| （分配準備積立金） | 54,322,997 | 48,856,119 |
| 元本等合計 | 2,144,235,152 | 2,131,322,286 |
| 純資産の部合計 | 2,144,235,152 | 2,131,322,286 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,386,039 | 2,138,723,925 |
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