(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,195,918 | 22,651,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,528,007 | 2,007,815,552 |
| 流動資産計 | 2,138,723,925 | 2,030,466,864 |
| 資産の部合計 | 2,138,723,925 | 2,030,466,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,993,681 | 3,871,828 |
| 未払解約金 | 1,528,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,404 | 56,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,750 | 1,774,117 |
| 未払利息 | 73 | 41 |
| その他未払費用 | 3,816 | 3,724 |
| 流動負債計 | 7,401,639 | 5,705,736 |
| 負債の部合計 | 7,401,639 | 5,705,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,662,454,324 | 2,581,219,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,132,038 | -556,457,917 |
| （分配準備積立金） | 48,856,119 | 42,144,205 |
| 元本等合計 | 2,131,322,286 | 2,024,761,128 |
| 純資産の部合計 | 2,131,322,286 | 2,024,761,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,723,925 | 2,030,466,864 |
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