(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,651,312 | 27,275,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,815,552 | 2,016,950,252 |
| 流動資産計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
| 資産の部合計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,871,828 | 3,829,717 |
| 未払解約金 | － | 3,057,603 |
| 未払受託者報酬 | 56,026 | 55,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,117 | 1,749,470 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 3,724 | 3,672 |
| 流動負債計 | 5,705,736 | 8,695,749 |
| 負債の部合計 | 5,705,736 | 8,695,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,219,045 | 2,553,145,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,457,917 | -517,614,869 |
| （分配準備積立金） | 42,144,205 | 37,221,797 |
| 元本等合計 | 2,024,761,128 | 2,035,530,180 |
| 純資産の部合計 | 2,024,761,128 | 2,035,530,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
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