(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,275,677 | 27,231,267 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,950,252 | 1,918,338,135 |
| 流動資産計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
| 資産の部合計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,829,717 | 3,775,924 |
| 未払解約金 | 3,057,603 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,247 | 57,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,470 | 1,832,153 |
| 未払利息 | 40 | 32 |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,846 |
| 流動負債計 | 8,695,749 | 5,669,811 |
| 負債の部合計 | 8,695,749 | 5,669,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,145,049 | 2,517,282,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,614,869 | -577,383,183 |
| （分配準備積立金） | 37,221,797 | 32,647,628 |
| 元本等合計 | 2,035,530,180 | 1,939,899,591 |
| 純資産の部合計 | 2,035,530,180 | 1,939,899,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
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