(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,231,267 | 59,847,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,338,135 | 1,935,974,353 |
| 流動資産計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
| 資産の部合計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,775,924 | 3,631,769 |
| 未払解約金 | － | 48,914,603 |
| 未払受託者報酬 | 57,856 | 55,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,153 | 1,760,920 |
| 未払利息 | 32 | 39 |
| その他未払費用 | 3,846 | 3,697 |
| 流動負債計 | 5,669,811 | 54,366,636 |
| 負債の部合計 | 5,669,811 | 54,366,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,282,774 | 2,421,179,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,383,183 | -479,724,653 |
| （分配準備積立金） | 32,647,628 | 26,830,394 |
| 元本等合計 | 1,939,899,591 | 1,941,455,103 |
| 純資産の部合計 | 1,939,899,591 | 1,941,455,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
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