(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,657,569 | 4,872,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,872,638 | 994,311,572 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,015,830,207 | 999,184,456 |
| 資産の部合計 | 1,015,830,207 | 999,184,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,720,690 | 1,636,495 |
| 未払解約金 | 3,215,106 | 320,216 |
| 未払受託者報酬 | 31,378 | 26,657 |
| 未払委託者報酬 | 993,737 | 844,130 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 2,082 | 1,766 |
| 流動負債計 | 5,963,003 | 2,829,265 |
| 負債の部合計 | 5,963,003 | 2,829,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,127,073 | 1,090,997,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,259,869 | -94,642,008 |
| （分配準備積立金） | 8,902,431 | 10,669,798 |
| 元本等合計 | 1,009,867,204 | 996,355,191 |
| 純資産の部合計 | 1,009,867,204 | 996,355,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,830,207 | 999,184,456 |
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