(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,872,884 | 5,124,186 |
| 親投資信託受益証券 | 994,311,572 | 1,040,333,384 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
| 資産の部合計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,636,495 | 1,587,001 |
| 未払解約金 | 320,216 | 3,515,115 |
| 未払受託者報酬 | 26,657 | 29,013 |
| 未払委託者報酬 | 844,130 | 918,800 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,923 |
| 流動負債計 | 2,829,265 | 6,051,852 |
| 負債の部合計 | 2,829,265 | 6,051,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,997,199 | 1,058,000,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,642,008 | -15,594,975 |
| （分配準備積立金） | 10,669,798 | 69,820,140 |
| 元本等合計 | 996,355,191 | 1,042,405,729 |
| 純資産の部合計 | 996,355,191 | 1,042,405,729 |
| 負債・純資産合計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
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