(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,041,375 | 2,939,799 |
| 親投資信託受益証券 | 997,465,347 | 962,781,498 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 19 | 39 |
| 流動資産計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
| 資産の部合計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,564,933 | 1,529,511 |
| 未払解約金 | 3,234,327 | 241,641 |
| 未払受託者報酬 | 26,849 | 26,691 |
| 未払委託者報酬 | 850,309 | 845,241 |
| その他未払費用 | 1,778 | 1,769 |
| 流動負債計 | 5,678,196 | 2,644,853 |
| 負債の部合計 | 5,678,196 | 2,644,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,289,314 | 1,019,674,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,760,769 | -54,898,124 |
| （分配準備積立金） | 76,955,281 | 79,958,361 |
| 元本等合計 | 999,528,545 | 964,776,483 |
| 純資産の部合計 | 999,528,545 | 964,776,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
