(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,939,799 | 4,039,690 |
| 親投資信託受益証券 | 962,781,498 | 1,014,913,321 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 39 | 81 |
| 流動資産計 | 967,421,336 | 1,020,453,092 |
| 資産の部合計 | 967,421,336 | 1,020,453,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,529,511 | 1,463,875 |
| 未払解約金 | 241,641 | 372,604 |
| 未払受託者報酬 | 26,691 | 29,084 |
| 未払委託者報酬 | 845,241 | 921,020 |
| その他未払費用 | 1,769 | 2,896 |
| 流動負債計 | 2,644,853 | 2,789,479 |
| 負債の部合計 | 2,644,853 | 2,789,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,674,607 | 975,916,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,898,124 | 41,746,619 |
| （分配準備積立金） | 79,958,361 | 118,310,649 |
| 元本等合計 | 964,776,483 | 1,017,663,613 |
| 純資産の部合計 | 964,776,483 | 1,017,663,613 |
| 負債・純資産合計 | 967,421,336 | 1,020,453,092 |
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