(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,039,690 | 2,403,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,913,321 | 779,860,381 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| 未収利息 | 81 | 65 |
| 流動資産計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
| 資産の部合計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,463,875 | 1,104,439 |
| 未払解約金 | 372,604 | 1,274,498 |
| 未払受託者報酬 | 29,084 | 23,370 |
| 未払委託者報酬 | 921,020 | 739,970 |
| その他未払費用 | 2,896 | 2,325 |
| 流動負債計 | 2,789,479 | 3,144,602 |
| 負債の部合計 | 2,789,479 | 3,144,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,916,994 | 736,293,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,746,619 | 45,226,669 |
| （分配準備積立金） | 118,310,649 | 110,595,368 |
| 元本等合計 | 1,017,663,613 | 781,519,806 |
| 純資産の部合計 | 1,017,663,613 | 781,519,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
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