ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,814,476 | 211,290,288 |
| 投資証券 | 8,722,703,244 | 6,035,633,646 |
| 流動資産合計 | 8,892,517,720 | 6,246,923,934 |
| 資産合計 | 8,892,517,720 | 6,246,923,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,197,801 | 80,258,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,062 | 1,321,674 |
| 未払委託者報酬 | 71,155,350 | 66,085,824 |
| その他未払費用 | 2,020,200 | 2,396,830 |
| 流動負債合計 | 87,796,413 | 150,062,391 |
| 負債合計 | 87,796,413 | 150,062,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,746,026,773 | 9,160,270,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,305,466 | -3,063,409,025 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 8,804,721,307 | 6,096,861,543 |
| 負債純資産合計 | 8,892,517,720 | 6,246,923,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
