ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,290,288 | 95,922,026 |
| 投資証券 | 6,035,633,646 | 5,124,670,010 |
| 流動資産合計 | 6,246,923,934 | 5,220,592,036 |
| 資産合計 | 6,246,923,934 | 5,220,592,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,258,063 | 9,078,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,674 | 813,979 |
| 未払委託者報酬 | 66,085,824 | 40,700,990 |
| その他未払費用 | 2,396,830 | 3,015,247 |
| 流動負債合計 | 150,062,391 | 53,608,341 |
| 負債合計 | 150,062,391 | 53,608,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,160,270,568 | 7,810,354,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,063,409,025 | -2,643,370,726 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 6,096,861,543 | 5,166,983,695 |
| 負債純資産合計 | 6,246,923,934 | 5,220,592,036 |
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